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推演口径：当前余额 + 日均净流量 + 已登记收付计划到期额。日均净流量来自历史流水外推，仅供参考。
记录所有影响账户余额的操作：建账、改余额、手动入账、调拨执行、流水导入入账、停用账户。
提示：小额（≤1万元）自动执行；超过阈值需管理员审批。
校验规则：票据须填写数量与购买金额（数量为数量口径，最多 3 位小数，与结算栏数量同口径）；豆粕单价/吨数须大于 0，交货周期为正整数天数。库存台账全员可见，登记开放全员，编辑/删除仅管理员。结算规则：入库结算＝付款（上限为剩余应付：票据=购买金额、豆粕=货值）；出库结算＝收款（金额不设上限，销售溢价/差价合法）；结算栏数量：票据填「数量」、豆粕填「吨数」（同口径 NUMERIC(12,3)，均不可超剩余）；操作员提交结算申请（仅方向与金额，结算账户不显示、由管理员审批时选择）→管理员审批生效，管理员提交时自选账户即时生效；入库付清后结算入口不关闭，可继续发起出库结算。
企业微信建一个内部群（如"财务通知群"）→ 群设置 → 群机器人 → 添加机器人 → 复制 Webhook 地址填到此处。审批提醒与每日资金日报将推送到该群，无需备案域名和可信IP。
绑定后：调拨待审批时收到提醒、审批结果回执、每日 09:00 资金日报（管理员）。
操作员可导入流水、提交收付计划与调拨申请（需管理员审批后方可生效）；审批、结算、账户管理、系统配置仅管理员可见。
支持主流银行网银导出格式（含 交易日期 / 摘要 / 收入 / 支出 / 余额 列）。系统自动匹配已有调拨记录，未匹配项需人工确认入账。